| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣福康混合A | 0.9308 | 1.03% |
| 富荣福康混合C | 0.9173 | 1.02% |
| 富荣医药健康混合发起… | 0.8173 | 0.74% |
| 富荣医药健康混合发起… | 0.8234 | 0.73% |
| 富荣福耀混合C | 0.6292 | 0.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4094 | 1.66% |
| 富荣货币A | 0.3576 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1323277.51 |
| 交易性金融资产 | 12666285.08 |
| 股票投资 | 12666285.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1102.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14100747.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 820.53 |
| 应付管理人报酬 | 14448.23 |
| 应付托管费 | 2408.05 |
| 应付销售服务费 | 274.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 67951.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16316526.6 |
| 所有者权益合计 | 14032795.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 14100747.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 682867.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 794307.17 |
| 交易性金融资产 | 12472813.06 |
| 股票投资 | 12472813.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13949999.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14.72 |
| 应付管理人报酬 | 17122.23 |
| 应付托管费 | 2853.7 |
| 应付销售服务费 | 370.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29283.19 |
| 负债合计 | 49644.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15302943.13 |
| 所有者权益合计 | 13900354.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 13949999.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 638019.08 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 528382.39 |
| 交易性金融资产 | 13444137.15 |
| 股票投资 | 13444137.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3174.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14613712.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4697.42 |
| 应付管理人报酬 | 18718.38 |
| 应付托管费 | 3119.71 |
| 应付销售服务费 | 334.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 76869.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16065508.67 |
| 所有者权益合计 | 14536842.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 14613712.76 |
