| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣信息技术混合C | 0.7364 | 2.14% |
| 富荣信息技术混合A | 0.7441 | 2.14% |
| 富荣价值精选混合A | 0.5855 | 1.18% |
| 富荣价值精选混合C | 0.439 | 1.18% |
| 富荣研究优选混合A | 1.0523 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4617 | 1.60% |
| 富荣货币A | 0.3942 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1323277.51 |
| 交易性金融资产 | 12666285.08 |
| 股票投资 | 12666285.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1102.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14100747.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 820.53 |
| 应付管理人报酬 | 14448.23 |
| 应付托管费 | 2408.05 |
| 应付销售服务费 | 274.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 67951.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16316526.6 |
| 所有者权益合计 | 14032795.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 14100747.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 682867.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 794307.17 |
| 交易性金融资产 | 12472813.06 |
| 股票投资 | 12472813.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13949999.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14.72 |
| 应付管理人报酬 | 17122.23 |
| 应付托管费 | 2853.7 |
| 应付销售服务费 | 370.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29283.19 |
| 负债合计 | 49644.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15302943.13 |
| 所有者权益合计 | 13900354.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 13949999.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 638019.08 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 528382.39 |
| 交易性金融资产 | 13444137.15 |
| 股票投资 | 13444137.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3174.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14613712.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4697.42 |
| 应付管理人报酬 | 18718.38 |
| 应付托管费 | 3119.71 |
| 应付销售服务费 | 334.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 76869.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16065508.67 |
| 所有者权益合计 | 14536842.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 14613712.76 |
