| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
| 华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2374904.57 |
| 存出保证金 | 34604.81 |
| 交易性金融资产 | 1014899732.17 |
| 股票投资 | 26439599.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 988460132.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 400.0 |
| 应收申购款 | 25944585.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1052875799.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21593451.43 |
| 应付证券清算款 | 24460104.42 |
| 应付赎回款 | 270.57 |
| 应付管理人报酬 | 205516.74 |
| 应付托管费 | 34252.81 |
| 应付销售服务费 | 6504.17 |
| 应付税费 | 31676.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234751.06 |
| 负债合计 | 46566527.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 953932365.61 |
| 所有者权益合计 | 1006309271.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1052875799.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6061766.94 |
| 结算备付金 | 3080129.3 |
| 存出保证金 | 89388.48 |
| 交易性金融资产 | 196438733.95 |
| 股票投资 | 11361190.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 185077543.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 43817.55 |
| 应收申购款 | 14709.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205728545.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1548315.4 |
| 应付证券清算款 | 4052527.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 49284.14 |
| 应付托管费 | 8214.04 |
| 应付销售服务费 | 14826.97 |
| 应付税费 | 6867.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189889.39 |
| 负债合计 | 5869924.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193185870.86 |
| 所有者权益合计 | 199858621.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 205728545.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2054515.11 |
| 结算备付金 | 18258277.92 |
| 存出保证金 | 14258.35 |
| 交易性金融资产 | 616165140.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 486158994.52 |
| 资产支持证券投资 | 130006146.31 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 359952110.65 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 996444302.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4413.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 252964.6 |
| 应付托管费 | 42160.77 |
| 应付销售服务费 | 102535.65 |
| 应付税费 | 40662.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103220.85 |
| 负债合计 | 545958.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 995265181.28 |
| 所有者权益合计 | 995898344.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 996444302.86 |
