| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.8429 | 1.36% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9028 | 1.26% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8964 | 0.98% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9845 | 0.92% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9825 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4658 | 1.78% |
| 英大现金宝B | 0.4002 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8145155.98 |
| 1.利息收入 | 610751.05 |
| 存款利息收入 | 610751.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3580081.25 |
| 股票投资收益 | -4323063.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 742982.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5197446.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21620.99 |
| 减：二、费用 | 1499150.52 |
| 1.管理人报酬 | 1038792.82 |
| 2.托管费 | 173132.18 |
| 3.销售服务费 | 97225.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9644306.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9644306.5 |
| 一、收入： | -1737445.13 |
| 1.利息收入 | 591989.39 |
| 存款利息收入 | 591989.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123529.04 |
| 股票投资收益 | -368658.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 492187.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2471313.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18349.71 |
| 减：二、费用 | 995855.49 |
| 1.管理人报酬 | 699937.35 |
| 2.托管费 | 116656.25 |
| 3.销售服务费 | 89147.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90114.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2733300.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2733300.62 |
