| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证工业有色金属… | 1.0122 | 2.43% |
| 天弘中证工业有色金属… | 1.0147 | 2.43% |
| 天弘中证光伏产业ET… | 0.6789 | 2.34% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.7266 | 1.90% |
| 天弘现金管家货币C | 0.6992 | 1.80% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.6595 | 1.80% |
| 天弘云商宝 | 0.4789 | 1.80% |
| 天弘现金管家货币A | 0.661 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20305815.46 |
| 1.利息收入 | 33905.35 |
| 存款利息收入 | 33905.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22320405.98 |
| 股票投资收益 | -24244343.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167035.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1756901.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1953276.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27408.78 |
| 减：二、费用 | 3475179.32 |
| 1.管理人报酬 | 2510233.95 |
| 2.托管费 | 418372.32 |
| 3.销售服务费 | 345806.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200766.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23780994.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23780994.78 |
| 一、收入： | 10461564.29 |
| 1.利息收入 | 21228.19 |
| 存款利息收入 | 21228.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1241133.52 |
| 股票投资收益 | -2998598.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1757464.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11662353.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19115.87 |
| 减：二、费用 | 2051912.04 |
| 1.管理人报酬 | 1517476.71 |
| 2.托管费 | 252912.71 |
| 3.销售服务费 | 191697.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89825.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8409652.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8409652.25 |
| 一、收入： | -29518015.43 |
| 1.利息收入 | 174077.96 |
| 存款利息收入 | 174077.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16857618.12 |
| 股票投资收益 | -17054749.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115729.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81401.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12909533.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75058.28 |
| 减：二、费用 | 2523728.94 |
| 1.管理人报酬 | 1898022.71 |
| 2.托管费 | 316337.12 |
| 3.销售服务费 | 239829.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69539.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32041744.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32041744.37 |
