天弘低碳经济混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
135703740.19 |
股票投资 |
135703740.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5091.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
147142049.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
936504.54 |
应付管理人报酬 |
146891.0 |
应付托管费 |
24481.83 |
应付销售服务费 |
23385.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184500.0 |
负债合计 |
1315763.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
192097525.54 |
所有者权益合计 |
145826286.68 |
负债和所有者权益合计 |
147142049.95 |
资产: |
银行存款 |
11526750.55 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
179729769.1 |
股票投资 |
179729769.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
94854.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
191351374.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
226008.97 |
应付管理人报酬 |
229002.54 |
应付托管费 |
38167.09 |
应付销售服务费 |
29228.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
83871.79 |
负债合计 |
606278.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
207962994.98 |
所有者权益合计 |
190745095.08 |
负债和所有者权益合计 |
191351374.07 |
资产: |
银行存款 |
29789539.94 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
181197274.72 |
股票投资 |
181197274.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6528.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
210993342.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
55837.68 |
应付管理人报酬 |
277409.38 |
应付托管费 |
46234.89 |
应付销售服务费 |
34070.81 |
应付税费 |
1.29 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64561.43 |
负债合计 |
478115.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
239352180.17 |
所有者权益合计 |
210515227.23 |
负债和所有者权益合计 |
210993342.71 |