天弘中债1-3年国开债发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6605589735.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6605589735.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113768.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6606297398.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1407679207.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99197.37 |
| 应付管理人报酬 |
414937.13 |
| 应付托管费 |
138312.37 |
| 应付销售服务费 |
115.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473354.3 |
| 负债合计 |
1408805123.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5052277125.2 |
| 所有者权益合计 |
5197492274.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
6606297398.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1142592.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1920882009.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1920882009.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49176.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1922073778.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
301186530.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86707.27 |
| 应付管理人报酬 |
182273.61 |
| 应付托管费 |
60757.9 |
| 应付销售服务费 |
214.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228507.02 |
| 负债合计 |
301744991.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1591370451.9 |
| 所有者权益合计 |
1620328787.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1922073778.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
997197.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1965136264.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1965136264.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12541903.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1978675365.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
164132193.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51004.48 |
| 应付管理人报酬 |
197893.92 |
| 应付托管费 |
65964.67 |
| 应付销售服务费 |
133.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344105.54 |
| 负债合计 |
164791296.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1762222963.02 |
| 所有者权益合计 |
1813884069.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1978675365.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
511399.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1730862778.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1730862778.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132352.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1731506530.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
348320325.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
468754.91 |
| 应付管理人报酬 |
188959.06 |
| 应付托管费 |
62986.33 |
| 应付销售服务费 |
366.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240195.82 |
| 负债合计 |
349281587.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1310854587.32 |
| 所有者权益合计 |
1382224942.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1731506530.1 |
