| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.8081 | 3.17% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.5083 | 2.75% |
| 东方阿尔法招阳混合C | 0.4881 | 2.74% |
| 东方阿尔法招阳混合E | 0.5059 | 2.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -60205571.4 |
| 1.利息收入 | 199352.37 |
| 存款利息收入 | 199352.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63864433.43 |
| 股票投资收益 | -65458232.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 384935.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1208864.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3459509.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3947048.65 |
| 1.管理人报酬 | 3026744.87 |
| 2.托管费 | 504457.52 |
| 3.销售服务费 | 245403.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170442.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64152620.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64152620.05 |
| 一、收入： | -33442796.73 |
| 1.利息收入 | 182432.17 |
| 存款利息收入 | 182432.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35103065.26 |
| 股票投资收益 | -35963619.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297861.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 562693.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1477836.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2336616.03 |
| 1.管理人报酬 | 1812306.84 |
| 2.托管费 | 302051.19 |
| 3.销售服务费 | 137541.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84715.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35779412.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35779412.76 |
| 一、收入： | -6189124.76 |
| 1.利息收入 | 486849.12 |
| 存款利息收入 | 195283.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2148696.61 |
| 股票投资收益 | -2207450.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58754.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4527277.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1361051.81 |
| 1.管理人报酬 | 1017956.95 |
| 2.托管费 | 169659.51 |
| 3.销售服务费 | 77165.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96270.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7550176.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7550176.57 |
