| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得个股精选股票… | 0.8951 | 2.01% |
| 西部利得个股精选股票… | 0.906 | 2.00% |
| 西部利得聚禾混合A | 1.0185 | 1.65% |
| 西部利得聚禾混合C | 1.0149 | 1.65% |
| 西部利得祥运混合A | 0.7523 | 1.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.4892 | 1.93% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4768 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4228 | 1.68% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4674 | 1.64% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4107 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9217138.34 |
| 1.利息收入 | 40443.51 |
| 存款利息收入 | 28358.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10095190.47 |
| 股票投资收益 | -10567330.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12964.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 459176.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
582204.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255403.63 |
| 减：二、费用 | 1463483.84 |
| 1.管理人报酬 | 1006526.33 |
| 2.托管费 | 167754.27 |
| 3.销售服务费 | 179619.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109583.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10680622.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10680622.18 |
| 一、收入： | 2501430.77 |
| 1.利息收入 | 31749.47 |
| 存款利息收入 | 19664.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93439.8 |
| 股票投资收益 | -182477.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12964.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262952.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2136195.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240045.52 |
| 减：二、费用 | 979705.05 |
| 1.管理人报酬 | 668422.13 |
| 2.托管费 | 111403.64 |
| 3.销售服务费 | 110093.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89785.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1521725.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1521725.72 |
