创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
694007.74元 |
| 本期利润 |
727873.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
942777.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
56151009.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
324334.56元 |
| 本期利润 |
399327.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1807429.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
225449334.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
934209.53元 |
| 本期利润 |
934694.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70938.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
43799152.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.44% |
