| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
| 华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
| 华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -238747315.32 |
| 1.利息收入 | 3565971.86 |
| 存款利息收入 | 3253235.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
544251667.14 |
| 股票投资收益 | 420794656.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9687015.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113769995.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-797899712.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11334758.48 |
| 减：二、费用 | 154216585.01 |
| 1.管理人报酬 | 119929425.66 |
| 2.托管费 | 19988237.57 |
| 3.销售服务费 | 13977679.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321241.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-392963900.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-392963900.33 |
| 一、收入： | 334810199.39 |
| 1.利息收入 | 1516061.38 |
| 存款利息收入 | 1516061.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
510568760.51 |
| 股票投资收益 | 428770935.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4492688.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77305136.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185786328.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8511705.82 |
| 减：二、费用 | 79918942.13 |
| 1.管理人报酬 | 62168552.65 |
| 2.托管费 | 10361425.41 |
| 3.销售服务费 | 7228895.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160067.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254891257.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254891257.26 |
| 一、收入： | 477479896.36 |
| 1.利息收入 | 1265870.94 |
| 存款利息收入 | 1265870.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
273249992.04 |
| 股票投资收益 | 206049718.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3553572.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63646700.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
198927555.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4036477.64 |
| 减：二、费用 | 49015989.65 |
| 1.管理人报酬 | 40263032.29 |
| 2.托管费 | 6710505.34 |
| 3.销售服务费 | 1743402.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299046.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
428463906.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
428463906.71 |
