华商改革创新股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
781972.31 |
| 存出保证金 |
118839.14 |
| 交易性金融资产 |
160777586.64 |
| 股票投资 |
160777586.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2190341.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50515.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180977744.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4507759.18 |
| 应付赎回款 |
425223.83 |
| 应付管理人报酬 |
193835.21 |
| 应付托管费 |
32305.88 |
| 应付销售服务费 |
56424.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
805443.64 |
| 负债合计 |
6020992.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96860054.36 |
| 所有者权益合计 |
174956752.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
180977744.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23208409.58 |
| 结算备付金 |
2128389.01 |
| 存出保证金 |
140069.0 |
| 交易性金融资产 |
175502439.06 |
| 股票投资 |
175502439.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
316349.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10523.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201306179.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1826451.62 |
| 应付赎回款 |
188075.76 |
| 应付管理人报酬 |
258405.38 |
| 应付托管费 |
43067.56 |
| 应付销售服务费 |
54598.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1412141.3 |
| 负债合计 |
3782740.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93944910.65 |
| 所有者权益合计 |
197523438.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
201306179.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51950201.26 |
| 结算备付金 |
341006.66 |
| 存出保证金 |
126515.46 |
| 交易性金融资产 |
137213860.47 |
| 股票投资 |
137213860.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16261.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189647845.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29039514.79 |
| 应付赎回款 |
58004.02 |
| 应付管理人报酬 |
185740.64 |
| 应付托管费 |
30956.76 |
| 应付销售服务费 |
15582.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
486835.95 |
| 负债合计 |
29816634.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82069412.71 |
| 所有者权益合计 |
159831210.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
189647845.22 |
