华夏中证农业主题ETF发起式联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-516688.23元 |
| 本期利润 |
-1406987.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3376473.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2411元 |
| 期末基金资产净值 |
10628977.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125039.66元 |
| 本期利润 |
-1137395.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3722475.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2259元 |
| 期末基金资产净值 |
12756055.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92213.4元 |
| 本期利润 |
-1271164.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1336038.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1354元 |
| 期末基金资产净值 |
8528670.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.54% |
