华夏中证农业主题ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2005.63 |
| 交易性金融资产 |
25585000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
25585000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77824.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27263923.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82556.28 |
| 应付管理人报酬 |
625.72 |
| 应付托管费 |
125.12 |
| 应付销售服务费 |
2759.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40055.07 |
| 负债合计 |
126121.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35669627.17 |
| 所有者权益合计 |
27137802.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
27263923.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1590710.24 |
| 结算备付金 |
25770.17 |
| 存出保证金 |
1951.46 |
| 交易性金融资产 |
26117609.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
26117609.31 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37248.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41675.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27814965.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
173909.28 |
| 应付管理人报酬 |
599.23 |
| 应付托管费 |
119.85 |
| 应付销售服务费 |
3024.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59957.85 |
| 负债合计 |
237610.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35575480.78 |
| 所有者权益合计 |
27577354.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
27814965.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1286509.33 |
| 结算备付金 |
6237.66 |
| 存出保证金 |
3675.26 |
| 交易性金融资产 |
21630504.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
21630504.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52117.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22979043.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33241.33 |
| 应付赎回款 |
27513.12 |
| 应付管理人报酬 |
529.71 |
| 应付托管费 |
105.95 |
| 应付销售服务费 |
2192.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40002.09 |
| 负债合计 |
103584.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26440659.27 |
| 所有者权益合计 |
22875459.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
22979043.63 |
