名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴智慧医疗量化混合… | 0.7822 | 1.22% |
东吴智慧医疗量化混合… | 0.7918 | 1.21% |
东吴行业轮动混合C | 0.622 | 1.02% |
东吴行业轮动混合A | 0.6829 | 1.02% |
东吴消费成长混合A | 0.7594 | 0.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴增鑫宝货币B | 0.4744 | 1.82% |
东吴增鑫宝货币C | 0.4745 | 1.82% |
东吴货币B | 0.4577 | 1.64% |
东吴货币C | 0.4575 | 1.64% |
东吴增鑫宝货币A | 0.4089 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 973881.17 |
存出保证金 | 47531644.17 |
交易性金融资产 | 276420296.63 |
股票投资 | 276420296.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11519.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 332490078.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3176101.62 |
应付赎回款 | 1696141.99 |
应付管理人报酬 | 338102.82 |
应付托管费 | 56350.47 |
应付销售服务费 | 15978.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174500.0 |
负债合计 | 5457175.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 456825898.28 |
所有者权益合计 | 327032903.11 |
负债和所有者权益合计 | 332490078.76 |
资产: | |
银行存款 | 34056395.11 |
结算备付金 | 41062509.81 |
存出保证金 | 7067387.17 |
交易性金融资产 | 441958004.16 |
股票投资 | 441958004.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15282.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 524159579.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 621254.99 |
应付托管费 | 103542.49 |
应付销售服务费 | 22213.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93935.15 |
负债合计 | 840945.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 600414942.4 |
所有者权益合计 | 523318633.41 |
负债和所有者权益合计 | 524159579.1 |
资产: | |
银行存款 | 36486423.83 |
结算备付金 | 730960.18 |
存出保证金 | 6894025.17 |
交易性金融资产 | 414977152.61 |
股票投资 | 374989034.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 39988117.99 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 109983402.23 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 79915.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 569151879.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 724031.85 |
应付托管费 | 120671.99 |
应付销售服务费 | 25940.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160875.0 |
负债合计 | 1031519.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 597579494.45 |
所有者权益合计 | 568120359.77 |
负债和所有者权益合计 | 569151879.13 |