| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.1206 | 1.55% |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.0902 | 1.55% |
| 华富策略精选混合C | 1.2218 | 0.51% |
| 华富策略精选混合A | 1.2266 | 0.51% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.6781 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.4721 | 2.02% |
| 华富天益货币B | 0.4721 | 2.02% |
| 华富天盈货币B | 0.4511 | 1.93% |
| 华富货币B | 0.4259 | 1.72% |
| 华富天盈货币A | 0.3776 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 281029.9 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 46062264.1 |
| 股票投资 | 46062264.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114531.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49197123.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 506836.36 |
| 应付管理人报酬 | 41438.77 |
| 应付托管费 | 4143.88 |
| 应付销售服务费 | 7386.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 659805.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63157445.34 |
| 所有者权益合计 | 48537318.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 49197123.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2859817.48 |
| 结算备付金 | 507432.8 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 48546549.26 |
| 股票投资 | 48546549.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 115074.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52028873.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39871.24 |
| 应付管理人报酬 | 40203.96 |
| 应付托管费 | 4020.39 |
| 应付销售服务费 | 8469.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50030.77 |
| 负债合计 | 142596.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58656204.73 |
| 所有者权益合计 | 51886277.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 52028873.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3756359.35 |
| 结算备付金 | 602587.98 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 58338003.48 |
| 股票投资 | 58338003.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 349106.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63046056.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 842141.29 |
| 应付管理人报酬 | 53146.1 |
| 应付托管费 | 5314.6 |
| 应付销售服务费 | 9882.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 1050484.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64774128.9 |
| 所有者权益合计 | 61995572.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 63046056.97 |
