| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.5859 | 2.38% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.5828 | 2.37% |
| 华富中证稀有金属主题… | 0.4451 | 2.18% |
| 华富可转债债券 | 1.133 | 1.85% |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7841 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天盈货币B | 0.4197 | 1.82% |
| 华富天益货币A | 0.5621 | 1.82% |
| 华富天益货币B | 0.562 | 1.82% |
| 华富天盈货币A | 0.3517 | 1.57% |
| 华富货币B | 0.7027 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.94% | -8.39% | -2.45% | -7.52% | 16.47% | -0.86% | -6.14% | -8.65% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -6.35% | -2.64% | -3.26% | -5.39% | 0.39% | -13.74% | -21.52% | -26.12% |
| 同类排名[混合型] |
68|2288 | 2316|2322 | 988|2321 | 1546|2303 | 43|2296 | 345|2220 | 485|2109 | 490|1937 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.0051 | 1.0051 | 1.33% | |
| 2024-07-25 | 0.9919 | 0.9919 | -4.49% | |
| 2024-07-24 | 1.0385 | 1.0385 | 0.47% | |
| 2024-07-23 | 1.0336 | 1.0336 | -4.76% | |
| 2024-07-22 | 1.0853 | 1.0853 | -1.08% |
截至2024-06-30 华富永鑫灵活配置混合C期末总份额为0.20亿份，相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.37亿份，赎回数为0.29亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 13.00 | 240.18 | 9.98% |
| 002155 | 湖南黄金 | 13.00 | 238.56 | 9.92% |
| 600489 | 中金黄金 | 15.00 | 232.36 | 9.66% |
| 600547 | 山东黄金 | 8.00 | 231.91 | 9.64% |
| 000975 | 山金国际 | 14.00 | 228.71 | 9.51% |
| 002237 | 恒邦股份 | 19.00 | 221.45 | 9.20% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7.00 | 128.27 | 5.33% |
| 600362 | 江西铜业 | 4.00 | 102.53 | 4.26% |
| 000878 | 云南铜业 | 8.00 | 101.55 | 4.22% |
| 601168 | 西部矿业 | 5.00 | 99.08 | 4.12% |
