大成科创主题混合(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7194599.09元 |
| 本期利润 |
-9153576.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111104619.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1917元 |
| 期末基金资产净值 |
204338413.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2169277.94元 |
| 本期利润 |
750588.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30838750.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.361元 |
| 期末基金资产净值 |
53497126.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122666.53元 |
| 本期利润 |
-410199.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2938853.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1217元 |
| 期末基金资产净值 |
5558762.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.92% |
