| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰积极配置3个月持… | 0.9426 | 1.42% |
| 同泰积极配置3个月持… | 0.9369 | 1.42% |
| 同泰慧择混合A | 0.5762 | 0.45% |
| 同泰慧择混合C | 0.566 | 0.44% |
| 同泰金融精选股票C | 0.7801 | 0.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30682396.38 |
| 1.利息收入 | 82480.71 |
| 存款利息收入 | 73084.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5208481.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6894798.64 |
| 债券投资收益 | -1688622.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2305.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36029320.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55961.56 |
| 减：二、费用 | 4728212.0 |
| 1.管理人报酬 | 3277400.68 |
| 2.托管费 | 652636.08 |
| 3.销售服务费 | 618515.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35410608.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35410608.38 |
| 一、收入： | 1665108.65 |
| 1.利息收入 | 48823.04 |
| 存款利息收入 | 39654.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12516539.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 13749247.23 |
| 债券投资收益 | -1233102.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 394.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10938423.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38170.04 |
| 减：二、费用 | 2278680.71 |
| 1.管理人报酬 | 1539918.34 |
| 2.托管费 | 307983.62 |
| 3.销售服务费 | 352754.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74383.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-613572.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-613572.06 |
