| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝纳斯达克精选股票… | 1.51 | 5.78% |
| 华宝纳斯达克精选股票… | 1.504 | 5.77% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.0178 | 5.66% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.0146 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4813 | 1.81% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4817 | 1.81% |
| 华宝添益B | 0.4693 | 1.72% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4153 | 1.56% |
| 华宝现金添益A | 0.403 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 19696.11 |
| 存出保证金 | 4861.71 |
| 交易性金融资产 | 8195625.97 |
| 股票投资 | 8195625.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 255150.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 420.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9460836.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 310618.73 |
| 应付赎回款 | 2.3 |
| 应付管理人报酬 | 9309.58 |
| 应付托管费 | 1551.59 |
| 应付销售服务费 | 205.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40499.13 |
| 负债合计 | 362186.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11523972.32 |
| 所有者权益合计 | 9098649.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 9460836.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 787442.27 |
| 结算备付金 | 54860.81 |
| 存出保证金 | 8338.74 |
| 交易性金融资产 | 9995623.84 |
| 股票投资 | 9995623.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 107056.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 510.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10953832.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 135828.69 |
| 应付赎回款 | 8763.68 |
| 应付管理人报酬 | 12933.29 |
| 应付托管费 | 2155.56 |
| 应付销售服务费 | 207.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34867.09 |
| 负债合计 | 194755.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11302313.49 |
| 所有者权益合计 | 10759076.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 10953832.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1076622.15 |
| 结算备付金 | 82251.42 |
| 存出保证金 | 5426.51 |
| 交易性金融资产 | 9501823.88 |
| 股票投资 | 9501823.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10666133.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16408.21 |
| 应付管理人报酬 | 14633.28 |
| 应付托管费 | 2438.91 |
| 应付销售服务费 | 368.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93677.15 |
| 负债合计 | 127526.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11789507.34 |
| 所有者权益合计 | 10538607.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 10666133.95 |
