易米中证科创创业50指数增强发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4672.4 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
45235559.57 |
股票投资 |
45235559.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18688.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
48059660.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
70114.95 |
应付管理人报酬 |
48455.02 |
应付托管费 |
2018.96 |
应付销售服务费 |
1333.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170229.22 |
负债合计 |
292151.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
57327004.35 |
所有者权益合计 |
47767509.33 |
负债和所有者权益合计 |
48059660.84 |
资产: |
银行存款 |
7204980.92 |
结算备付金 |
5074.08 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
49776554.93 |
股票投资 |
49776554.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15754.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
57002364.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10287.78 |
应付管理人报酬 |
53803.98 |
应付托管费 |
2241.84 |
应付销售服务费 |
1110.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
83940.02 |
负债合计 |
151384.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
59212917.42 |
所有者权益合计 |
56850979.86 |
负债和所有者权益合计 |
57002364.07 |