| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.1781 | 1.57% |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.1758 | 1.56% |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.2632 | 1.04% |
| 九泰日添金货币A | 0.2249 | 0.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15888812.41 |
| 1.利息收入 | 41050.09 |
| 存款利息收入 | 41050.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30042727.56 |
| 股票投资收益 | -32432496.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2389769.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14109169.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3695.78 |
| 减：二、费用 | 3543007.17 |
| 1.管理人报酬 | 3147493.61 |
| 2.托管费 | 222577.94 |
| 3.销售服务费 | 2735.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19431819.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19431819.58 |
| 一、收入： | 16297335.95 |
| 1.利息收入 | 24753.15 |
| 存款利息收入 | 24753.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-526868.39 |
| 股票投资收益 | -2514164.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1987296.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16797636.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1814.64 |
| 减：二、费用 | 2076562.61 |
| 1.管理人报酬 | 1867199.98 |
| 2.托管费 | 124480.01 |
| 3.销售服务费 | 380.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84502.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14220773.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14220773.34 |
| 一、收入： | -87227869.64 |
| 1.利息收入 | 72605.45 |
| 存款利息收入 | 72605.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70129309.18 |
| 股票投资收益 | -73580252.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -207709.22 |
| 股利收益 | 3658652.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17345394.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174228.19 |
| 减：二、费用 | 5775851.77 |
| 1.管理人报酬 | 5255316.57 |
| 2.托管费 | 350354.41 |
| 3.销售服务费 | 180.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93003721.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93003721.41 |
