广发生物科技指数人民币(QDII)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62029.6元 |
| 本期利润 |
317280.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
798286.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1618元 |
| 期末基金资产净值 |
5730967.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9441.69元 |
| 本期利润 |
13940.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137212.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1127元 |
| 期末基金资产净值 |
1354663.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17900.49元 |
| 本期利润 |
18421.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28923.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1103元 |
| 期末基金资产净值 |
291116.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.45% |
