| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 396687.8 |
| 存出保证金 | 351089.89 |
| 交易性金融资产 | 677163626.75 |
| 股票投资 | 677163626.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 160274.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2042379.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 734905027.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.25 |
| 应付赎回款 | 2285758.67 |
| 应付管理人报酬 | 800710.9 |
| 应付托管费 | 133451.82 |
| 应付销售服务费 | 115945.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2750114.03 |
| 负债合计 | 6085987.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 693649064.76 |
| 所有者权益合计 | 728819039.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 734905027.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128442931.96 |
| 结算备付金 | 7367383.38 |
| 存出保证金 | 466891.46 |
| 交易性金融资产 | 1080387419.71 |
| 股票投资 | 1080387419.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3765580.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1220430207.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16675210.17 |
| 应付赎回款 | 6181869.31 |
| 应付管理人报酬 | 1244439.48 |
| 应付托管费 | 207406.58 |
| 应付销售服务费 | 246052.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3536647.36 |
| 负债合计 | 28091625.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 994419932.69 |
| 所有者权益合计 | 1192338582.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1220430207.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11128942.99 |
| 结算备付金 | 628057.84 |
| 存出保证金 | 17375.29 |
| 交易性金融资产 | 99566864.6 |
| 股票投资 | 99566864.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 848532.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112189773.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.16 |
| 应付赎回款 | 2210900.68 |
| 应付管理人报酬 | 109723.08 |
| 应付托管费 | 18287.18 |
| 应付销售服务费 | 26373.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136880.46 |
| 负债合计 | 2502165.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105766200.74 |
| 所有者权益合计 | 109687607.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 112189773.18 |
