华商稳健泓利一年持有期混合型
证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:华商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华商稳健泓利一年持有混合
基金主代码 016641
交易代码 016641
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 5 月 16 日
报告期末基金份额总额 466,174,218.04 份
以追求长期稳定收益为目标,在严格控制投资组
投资目标 合风险特征的前提下,力争为实现基金资产的持
续稳健增值。
1、资产配置策略
本基金将采用战略资产配置和战术资产配置决
策来确定基金组合中各类资产的比例。
(1)战略资产配置
本基金将遵循绝对收益理念构建战略资产配置
模型。在考虑各大类资产配置时,以预期收益、
投资策略 最大回撤作为衡量各资产属性的指标,借鉴马科
维茨的均值方差理论,形成各类别资产配置的
“预期收益-最大回撤”有效前沿。在此基础上,
结合本基金的目标风险收益特征定位,得到中长
期战略资产配置比例中枢。
(2)战术资产配置
在确定各类资产中长期资产配置比例中枢的基
础上,本基金将根据内部大类资产轮动模型,定
期对各类资产进行动态优化调整,以提升投资组
合的风险调整后收益。
具体投资策略详见基金合同。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中证港股通综合指数
收益率×5%+中债总全价指数收益率×80%
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货
风险收益特征 币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本
基金若投资港股通标的股票,还需承担汇率风险
以及境外市场的风险。
基金管理人 华商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华商稳健泓利一年持有 华商稳健泓利一年持
混合 A 有混合 C
下属分级基金的交易代码 016641 016642
报告期末下属分级基金的份额总额 255,488,232.15 份 210,685,985.89 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2023 年 10 月 1 日 - 2023 年 12 月 31 日 )
华商稳健泓利一年持有混合 A 华商稳健泓利一年持有
混合 C
1.本期已实现收益 1,627,354.95 1,125,487.12
2.本期利润 3,238,967.17 2,451,414.70
3.加权平均基金份额本期利润 0.0127 0.0116
4.期末基金资产净值 259,552,150.94 213,500,819.30
5.期末基金份额净值 1.0159 1.0134
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华商稳健泓利一年持有混合 A
阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 1.27% 0.08% -0.74% 0.17% 2.01% -0.09%
过去六个月 1.31% 0.08% -1.58% 0.17% 2.89% -0.09%
自基金合同 1.59% 0.08% -1.98% 0.17% 3.57% -0.09%
生效起至今
华商稳健泓利一年持有混合 C
阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 1.17% 0.08% -0.74% 0.17% 1.91% -0.09%
过去六个月 1.11% 0.08% -1.58% 0.17% 2.69% -0.09%
自基金合同 1.34% 0.08% -1.98% 0.17% 3.32% -0.09%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:①本基金合同生效日为 2023 年 5 月 16 日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。
②根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
基 金 经 男,中国籍,经济学硕士,
理,固定 具有基金从业资格。1999 年
收 益 部 9 月至 2003 年 7 月,就职于
副 总 经 2023 年 5 工商银行青岛市市北一支
张永志 理,公司 月 16 日 - 17.9 行,任科员、科长等职务;
公 募 业 2006 年 1 月至 2007 年 5 月,
务 固 收 就职于海通证券,任债券部
投 资 决 交易员;2007 年 5 月加入华
策 委 员 商基金管理有限公司;2007
会委员 年 5 月至 2009 年 1 月担任
交易员;2009 年 1 月至 2010
年 8 月担任华商收益增强债
券型证券投资基金的基金
经理助理;2010 年 8 月 9 日
起至今担任华商稳健双利
债券型证券投资基金的基
金经理;2011 年 3 月 15 日
起至今担任华商稳定增利
债券型证券投资基金的基
金经理;2015 年 2 月 17 日
至 2020 年 3 月 16 日担任华
商稳固添利债券型证券投
资基金的基金经理;2016 年
8月24日起至今担任华商瑞
鑫定期开放债券型证券投
资基金的基金经理;2017 年
3 月 1 日至 2019 年 5 月 23
日担任华商瑞丰混合型证
券投资基金的基金经理;
2017年12月22日起至今担
任华商可转债债券型证券
投资基金的基金经理;2018
年 7 月 27 日起至今担任华
商收益增强债券型证券投
资基金的基金经理;2018 年
7 月 27 日至 2020 年 3 月 16
日担任华商双债丰利债券
型证券投资基金的基金经
理;2018年7月27日至2021
年 4 月 26 日担任华商双翼
平衡混合型证券投资基金
的基金经理;2018 年 7 月
27 日至 2020 年 12 月 15 日
担任华商回报 1 号混合型证
券投资基金的基金经理;
2019 年 5 月 24 日至2019年
8月23日担任华商瑞丰短债
债券型证券投资基金的基
金经理;2020 年 9 月 29 日
起至今担任华商转债精选
债券型证券投资基金的基
金经理;2022 年 1 月 11 日
起至今担任华商稳健添利
一年持有期混合型证券投
资基金的基金经理;2022 年
4月19日起至今担任华商稳
健汇利一年持有期混合型
证券投资基金的基金经理;
2023 年 5 月 16 日起至今担
任华商稳健泓利一年持有
期混合型证券投资基金的
基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。
公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保各投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配,报告期内,系统的公平交易程序运作良好,未出现异常情况。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内,场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1 日、3日、5 日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验,统计了溢价率占优比例。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为,公平对待投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防
范、控制措施。
报告期内严格执行公司相关制度,未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易,按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
债券市场方面,四季度债市收益率整体呈现出震荡下行的态势。10 月份特殊再融资债集中发行,债市短期内供给放量,银行间流动性有所收紧,导致利率震荡上行,10 年期国债到期收益率最高达到 2.72%附近,短端利率上行更多。11 月中上旬受益于跨月后资金面改善,利率震荡下行,10 年期国债到期收益率回落到 2.65%附近,下旬随着稳增长预期的加强,债市又小幅调整回到
2.71%。进入 12 月,中央经济工作会议落地,整体符合市场预期,同时银行存款利率下调,债市情绪大幅好转,机构配置需求强烈,债市收益率呈“牛陡”走势全线下行,10 年期国债到期收益率下行至 2.55%附近的年内较低点。
权益市场方面,四季度以来主要权益指数震荡下行。10 月份 A 股市场普遍调整,其中反映稳
增长政策和经济企稳的金融、周期等板块相对抗跌,而受海外流动性收紧影响较大的成长板块跌幅较大。后续随着国内稳增长政策发力和人民币汇率升值,权益市场投资者情绪有所修复,10 月
下旬至 11 月中上旬 A 股市场出现一轮反弹,进入 12 月后 A 股市场整体呈现震荡筑底态势。
转债市场方面,四季度转债市场同样呈现出震荡下行的走势,中证转债指数下跌 4.16%。10月份权益市场以下跌为主,纯债市场也表现偏弱,导致转债市场也整体下跌。10 月下旬至 11 月中上旬,受益于经济企稳改善预期,A 股市场迎来反弹,转债也随之反弹,但受制于纯债收益率震荡调整,反弹力度一般。12 月份随着正股行情趋弱,转债也有所回调。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末华商稳健泓利一年持有混合型证券投资基金 A 类份额净值为 1.0159 元,份额累
计净值为 1.0159 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.27%,同期基金业绩比较基准的收益率为-0.74%,基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率 2.01 个百分点。
截至报告期末华商稳健泓利一年持有混合型证券投资基金 C 类份额净值为 1.0134 元,份额累
计净值为 1.0134 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.17%,同期基金业绩比较基准的收益率为-0.74%,基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率 1.91 个百分点。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 48,435,868.22 9.93
其中:股票 48,435,868.22 9.93
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 343,304,158.21 70.36
其中:债券 343,304,158.21 70.36
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 96,127,659.14 19.70
8 其他资产 40,459.97 0.01
9 合计 487,908,145.54 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,147,425.74 0.88
B 采矿业 - -
C 制造业 33,259,021.48 7.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 3,032,618.00 0.64
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 4,746,701.00 1.00
业
J 金融业 - -
K 房地产业 2,357,518.00 0.50
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 892,584.00 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 48,435,868.22 10.24
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 300498 温氏股份 184,800 3,707,088.00 0.78
2 603225 新凤鸣 168,800 2,396,960.00 0.51
3 002475 立讯精密 68,600 2,363,270.00 0.50
4 603444 吉比特 9,500 2,328,640.00 0.49
5 002466 天齐锂业 39,100 2,181,389.00 0.46
6 002840 华统股份 97,400 2,024,946.00 0.43
7 002100 天康生物 159,000 1,394,430.00 0.29
8 002384 东山精密 68,400 1,243,512.00 0.26
9 002624 完美世界 104,300 1,234,912.00 0.26
10 000100 TCL 科技 281,200 1,209,160.00 0.26
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 52,800,348.29 11.16
2 央行票据 - -
3 金融债券 56,678,828.28 11.98
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 92,491,337.86 19.55
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 113,011,054.65 23.89
7 可转债(可交换债) 28,322,589.13 5.99
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 343,304,158.21 72.57
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 110059 浦发转债 263,060 28,322,589.13 5.99
2 019694 23 国债 01 253,000 25,791,554.74 5.45
3 138541 22 南网 02 250,000 25,084,698.63 5.30
4 102101111 21 北控集 MTN001 200,000 20,908,321.31 4.42
5 149474 21 深投 02 200,000 20,821,797.26 4.40
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金在国债期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约,以对冲投资组合的风险、提高组合收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金在国债期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约,以对冲投资组合的风险、提高组合收益。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
23 招证 G3
2023 年 6 月招商证券股份有限公司因市场影响评估机制不完善,对个别研究报告的市场影响
力评估不充分,提级审核管理不到位;分析师调研活动管理、服务客户、公开发表言论等方面的内控管理有效性不足;个别研报制作不审慎,存在内容表述不严谨、未注明引用信息、数据来源披露不当、研报署名不规范等情形被深圳证监局予以警示。
23 广州地铁 MTN005
(1)2023 年 12 月 22 号,广州交通运输局公告,广州地铁集团有限公司在大厦路段有未按
照批准的期限占用或者挖掘城市道路的行为,罚款 0.5 万元。
(2)2023 年 8 月 28 号,广州市规划和自然资源局公告,广州地铁集团有限公司未完善用地
手续的前提下,在位于地铁 21 号线智慧城站南侧(天河区高塘大道南以东、天智二路以南)地块动工修建地铁,罚款 3.37 万元,没收违法所得。
(3)2023 年 2 月 10 号,广州市规划和自然资源局以广州地铁集团有限公司未经批准,于 2019
年 4 月开始在白云区石门街鸦岗村“门口田”(土名)地块动工进行建设广州市轨道交通十三号
线二期工程朝阳站,用地面积 7406.9 平方米;于 2020 年 7 月在石门街朝阳村“沙墩”(土名)
动工进行建设广州市轨道交通十三号线二期工程朝庆区间风井口,用地面积 111.77 平方米。两地块用地面积共 7518.67 平方米为由,对广州地铁集团作出如下处罚:1、没收广州地铁集团有限公司在广州市白云区石门街鸦岗村“门口田”(土名)、朝阳村“沙墩”(土名)地块非法占用的7518.67 平方米符合土地利用总体规划的土地上新建的建筑物及其他设施;2、对广州地铁集团有限公司非法占用的 6432.44 平方米现状为耕地的土地处以每平方米 21 元罚款,罚款金额为人民币
135081.24 元;对非法占用的 865.7 平方米现状为其它农用地的土地处以每平方米 11 元罚款,罚
款金额为人民币 9522.7 元;对非法占用的 220.53 平方米现状为建设用地的土地处以每平方米 3
元罚款,罚款金额为人民币 661.59 元;总罚款金额为人民币壹拾肆万伍仟贰佰陆拾伍元伍角叁分(¥145265.53)。
(4)2023 年 2 月 2 号,广东省水利厅以广州地铁集团有限公司于 2021 年 5 月 25 日至 2022
年 3 月 26 日期间,广州地铁集团有限公司未经本机关审查同意其工程建设方案,就擅自动工建设广州市轨道交通二十二号线下穿陈村水道隧道工程为由,对广州地铁集团有限公司处以十万元的罚款。
(5)2023 年 1 月 18 号,广州市规划和自然资源局以广州地铁集团有限公司擅自在官洲北苑
科韵路东侧地块(轨道交通十二号线仑头站)围蔽、硬化地面、搭建板房,面积 8462.67 平方米为由,对广州地铁集团作出如下处罚:1.责令退还临时用地批准范围外非法占用的 3684.32 平方米土地;2.没收在临时用地批准范围外非法占用的 3684.32 平方米土地上的建筑物和其他设施。自收到本行政处罚决定书之日起 30 个自然日内,清空财物,移交至我局;3.对非法占用耕地的
2136.2 平方米处以每平方米 21 元的罚款,对非法占用一般农用地的 3480.18 平方米处以每平方
米 11 元的罚款,对非法占用建设用地的 1573.52 平方米处以每平方米 5 元的罚款,对非法占用未
利用地的 1272.77 平方米处以每平方米 5 元的罚款,处罚面积共计 8462.67 平方米,处罚金额共
计人民币玖万柒仟叁佰柒拾叁圆陆角叁分(¥97373.63)。
(6)2023 年 1 月 12 号,广州市规划和自然资源局以广州地铁集团有限公司违反了《中华人
民共和国土地管理法》(2004 年修正版)第四十四条第一款的规定,未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,违法占用土地为由,对广州地铁集团作出如下处罚:1、对广州地铁集团有限公司非法占用土地 3547.81 平方米建设轨道交通十四号线车站的行为,其中土地利用现状为村庄 1557.95平方米处以每平方米 10 元的罚款,罚款金额为人民币 15579.5 元;土地利用现状为果园(可调整
地类)1989.86 平方米处以每平方米 19 元罚款,罚款金额为人民币 37807.34 元;合计罚款金额
合计人民币 53386.84 元。2、没收广州地铁集团有限公司非法占用的 3547.81 平方米土地上新建的建构筑物。
本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 40,360.45
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 99.52
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 40,459.97
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 28,322,589.13 5.99
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 华商稳健泓利一年持有混 华商稳健泓利一年持有混
合 A 合 C
报告期期初基金份额总额 255,482,313.32 210,570,495.74
报告期期间基金总申购份额 5,918.83 115,490.15
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 255,488,232.15 210,685,985.89
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金设立的文件;
2.《华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金基金合同》;
3.《华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金托管协议》;
4.《华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》;
5.基金管理人业务资格批件、营业执照;
6.报告期内华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的原稿。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式
基金管理人办公地址:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层
基金托管人住所
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。
客户服务中心电话:4007008880,010-58573300
基金管理人网址:http://www.hsfund.com
中国证监会基金电子披露网站: http://eid.csrc.gov.cn/fund
华商基金管理有限公司
2024 年 1 月 22 日
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