| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3609 | 29.04% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3649 | 29.04% |
| 金信稳健策略混合A | 1.2588 | 5.44% |
| 金信精选成长混合A | 0.9179 | 5.41% |
| 金信精选成长混合C | 0.9137 | 5.40% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.5172 | 5.35% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.9026 | 5.23% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.9067 | 5.23% |
| 华宝竞争优势混合A | 0.4867 | 4.49% |
| 华宝竞争优势混合C | 0.4872 | 4.48% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安医疗健康混合A | 1.6957 | 3.18% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6927 | 3.17% |
| 平安核心优势混合A | 1.4908 | 1.59% |
| 平安核心优势混合C | 1.4219 | 1.57% |
| 平安人工智能ETF | 1.0907 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安金管家货币A | 1.2674 | 2.25% |
| 平安金管家货币C | 1.225 | 2.06% |
| 平安财富宝货币A | 0.5899 | 2.03% |
| 平安交易型货币A | 0.6195 | 2.03% |
| 平安交易型货币E | 0.6195 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.06% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.95% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4686 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7961360.95元 |
| 本期利润 | 7857070.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18286108.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0343元 |
| 期末基金资产净值 | 552545739.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2275900.09元 |
| 本期利润 | 2164137.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16313822.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0252元 |
| 期末基金资产净值 | 665282870.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
