| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5601 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5149 | 2.11% |
| 创金合信货币E | 0.5149 | 2.11% |
| 创金合信货币A | 0.504 | 2.07% |
| 创金合信货币D | 0.3797 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1947846.63 |
| 1.利息收入 | 188212.62 |
| 存款利息收入 | 30074.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1766744.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1766744.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7110.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 498034.17 |
| 1.管理人报酬 | 131803.14 |
| 2.托管费 | 32950.81 |
| 3.销售服务费 | 626.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 172183.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 172183.26 |
| 6.其他费用 | 156800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1449812.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1449812.46 |
| 一、收入： | 898102.3 |
| 1.利息收入 | 184595.32 |
| 存款利息收入 | 26457.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
758748.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 758748.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45241.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 188135.38 |
| 1.管理人报酬 | 72539.75 |
| 2.托管费 | 18134.98 |
| 3.销售服务费 | 621.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26740.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26740.95 |
| 6.其他费用 | 69514.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
709966.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
709966.92 |
| 一、收入： | -2220410.44 |
| 1.利息收入 | 317454.86 |
| 存款利息收入 | 91965.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2585242.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2585242.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47377.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 213767.52 |
| 1.管理人报酬 | 99512.51 |
| 2.托管费 | 24878.1 |
| 3.销售服务费 | 309.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1707.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1707.09 |
| 6.其他费用 | 85400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2434177.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2434177.96 |
