| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
| 长信内需均衡混合A | 0.5906 | 1.90% |
| 长信内需均衡混合C | 0.5805 | 1.90% |
| 长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
| 长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信长金通货币B | 0.57 | 1.88% |
| 长信利息收益货币B | 0.4874 | 1.82% |
| 长信长金通货币A | 0.531 | 1.74% |
| 长信长金通货币C | 0.5044 | 1.64% |
| 长信长金通货币D | 0.5036 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10050904.07元 |
| 本期利润 | -9628513.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9511493.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0815元 |
| 期末基金资产净值 | 107985299.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -715368.24元 |
| 本期利润 | 317418.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -854117.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 125709109.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.35% |
