名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信新回报混合C | 2.178 | 1.63% |
安信新回报混合A | 2.2155 | 1.63% |
安信港股通精选混合发… | 0.8874 | 1.58% |
安信港股通精选混合发… | 0.8786 | 1.58% |
安信成长精选混合A | 0.7429 | 1.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4671 | 1.85% |
安信活期宝C | 0.4671 | 1.85% |
安信现金管理货币B | 0.2567 | 1.78% |
安信活期宝A | 0.401 | 1.60% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 -- |
最近一月 2024-04-21 |
最近一季 2024-02-21 |
最近半年 2023-11-21 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -- | -0.05% | 0.80% | 2.33% | -- | 1.38% | 2.37% |
同类排名 [债券型] |
-- | 2482 | 2112 | 1458 | -- | 2148 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-21 | 1.0237 | 1.0237 | -- |
2024-05-17 | 1.0231 | 1.0231 | -- |
2024-05-10 | 1.0230 | 1.0230 | -- |
2024-04-30 | 1.0228 | 1.0228 | -- |
2024-04-26 | 1.0233 | 1.0233 | -- |
2024-04-19 | 1.0242 | 1.0242 | -- |
2024-04-12 | 1.0230 | 1.0230 | -- |
2024-04-03 | 1.0221 | 1.0221 | -- |
2024-03-29 | 1.0218 | 1.0218 | -- |
2024-03-22 | 1.0208 | 1.0208 | -- |
2024-03-15 | 1.0194 | 1.0194 | -- |
2024-03-08 | 1.0208 | 1.0208 | -- |
2024-03-01 | 1.0192 | 1.0192 | -- |
2024-02-23 | 1.0186 | 1.0186 | -- |