名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林伯锐灵活配置A | 0.6208 | 0.49% |
格林伯锐灵活配置C | 0.6149 | 0.47% |
格林研究优选混合A | 0.7803 | 0.31% |
格林研究优选混合C | 0.772 | 0.31% |
格林新兴产业混合A | 0.9608 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.2858 | 1.41% |
格林货币A | 0.2181 | 1.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-18 |
最近一月 2024-03-25 |
最近一季 2024-01-25 |
最近半年 2023-10-25 |
最近一年 2023-04-25 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.01% | 0.11% | 0.12% | 0.54% | 0.66% | 0.17% | 28.87% |
同类排名 [债券型] |
419 | 930 | 1049 | 820 | 474 | 844 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-25 | 1.2308 | 1.2888 | 0.00% |
2024-04-24 | 1.2308 | 1.2888 | 0.00% |
2024-04-23 | 1.2308 | 1.2888 | 0.01% |
2024-04-22 | 1.2307 | 1.2887 | -0.01% |
2024-04-19 | 1.2308 | 1.2888 | 0.01% |
2024-04-18 | 1.2307 | 1.2887 | 0.01% |
2024-04-17 | 1.2306 | 1.2886 | 0.00% |
2024-04-16 | 1.2306 | 1.2886 | 0.01% |
2024-04-15 | 1.2305 | 1.2885 | -0.02% |
2024-04-12 | 1.2308 | 1.2888 | 0.02% |
2024-04-11 | 1.2306 | 1.2886 | 0.02% |
2024-04-10 | 1.2304 | 1.2884 | -0.02% |
2024-04-09 | 1.2306 | 1.2886 | -0.01% |
2024-04-08 | 1.2307 | 1.2887 | 0.02% |
2024-04-03 | 1.2305 | 1.2885 | 0.01% |
2024-04-02 | 1.2304 | 1.2884 | 0.02% |
2024-04-01 | 1.2302 | 1.2882 | -0.01% |
2024-03-29 | 1.2303 | 1.2883 | 0.01% |
2024-03-28 | 1.2302 | 1.2882 | 0.02% |
2024-03-27 | 1.2300 | 1.2880 | 0.04% |
2024-03-26 | 1.2295 | 1.2875 | 0.01% |
2024-03-25 | 1.2294 | 1.2874 | 0.00% |
2024-03-22 | 1.2294 | 1.2874 | -0.01% |
2024-03-21 | 1.2295 | 1.2875 | 0.01% |
2024-03-20 | 1.2294 | 1.2874 | 0.00% |
2024-03-19 | 1.2294 | 1.2874 | 0.01% |
2024-03-18 | 1.2293 | 1.2873 | 0.02% |
2024-03-15 | 1.2291 | 1.2871 | -0.02% |
2024-03-14 | 1.2293 | 1.2873 | -0.10% |
2024-03-13 | 1.2305 | 1.2885 | 0.00% |
2024-03-12 | 1.2305 | 1.2885 | -0.11% |
2024-03-11 | 1.2319 | 1.2899 | -0.11% |
2024-03-08 | 1.2332 | 1.2912 | 0.07% |
2024-03-07 | 1.2323 | 1.2903 | 0.11% |
2024-03-06 | 1.2310 | 1.2890 | -0.03% |
2024-03-05 | 1.2314 | 1.2894 | -0.01% |
2024-03-04 | 1.2315 | 1.2895 | 0.02% |
2024-03-01 | 1.2313 | 1.2893 | 0.00% |
2024-02-29 | 1.2313 | 1.2893 | 0.01% |
2024-02-28 | 1.2312 | 1.2892 | 0.00% |
2024-02-27 | 1.2312 | 1.2892 | 0.01% |
2024-02-26 | 1.2311 | 1.2891 | 0.00% |
2024-02-23 | 1.2311 | 1.2891 | 0.02% |
2024-02-22 | 1.2309 | 1.2889 | 0.00% |
2024-02-21 | 1.2309 | 1.2889 | 0.00% |
2024-02-20 | 1.2309 | 1.2889 | 0.01% |
2024-02-19 | 1.2308 | 1.2888 | 0.05% |
2024-02-08 | 1.2302 | 1.2882 | 0.00% |
2024-02-07 | 1.2302 | 1.2882 | 0.01% |
2024-02-06 | 1.2301 | 1.2881 | 0.00% |
2024-02-05 | 1.2301 | 1.2881 | 0.01% |
2024-02-02 | 1.2300 | 1.2880 | 0.01% |
2024-02-01 | 1.2299 | 1.2879 | 0.00% |
2024-01-31 | 1.2299 | 1.2879 | 0.02% |
2024-01-30 | 1.2297 | 1.2877 | 0.02% |
2024-01-29 | 1.2295 | 1.2875 | 0.02% |