名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根纳斯达克100指… | 8.30842782 | 3.57% |
摩根纳斯达克100指… | 8.3240465 | 3.57% |
摩根纳斯达克100指… | 1.16 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.44 | 1.66% |
摩根货币B | 0.4296 | 1.61% |
摩根天添宝货币B | 0.3826 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1425273.54元 |
本期利润 | -531635.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0943元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.27% |
本期基金份额净值增长率 | -18.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1644916.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3145元 |
期末基金资产净值 | 3586140.62元 |
期末基金份额净值 | 0.6855元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -306911.1元 |
本期利润 | 651839.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1102元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.76% |
本期基金份额净值增长率 | 11.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -197225.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0615元 |
期末基金资产净值 | 3010264.46元 |
期末基金份额净值 | 0.9385元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8428.05元 |
本期利润 | -12329.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1187元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.57% |
本期基金份额净值增长率 | -3.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -37576.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1579元 |
期末基金资产净值 | 200351.53元 |
期末基金份额净值 | 0.8421元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.36% |