摩根新兴服务股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
65351.68 |
| 存出保证金 |
16890.16 |
| 交易性金融资产 |
27956702.26 |
| 股票投资 |
27956702.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
163561.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1499.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33034286.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63268.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33886.9 |
| 应付托管费 |
5647.84 |
| 应付销售服务费 |
264.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149684.97 |
| 负债合计 |
252752.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24130861.43 |
| 所有者权益合计 |
32781534.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
33034286.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8050710.63 |
| 结算备付金 |
126454.4 |
| 存出保证金 |
16705.35 |
| 交易性金融资产 |
35368076.48 |
| 股票投资 |
35368076.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42063.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43604010.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47362.12 |
| 应付管理人报酬 |
52401.24 |
| 应付托管费 |
8733.54 |
| 应付销售服务费 |
357.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192280.73 |
| 负债合计 |
301135.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24446525.86 |
| 所有者权益合计 |
43302875.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
43604010.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3720365.96 |
| 结算备付金 |
126776.7 |
| 存出保证金 |
16663.73 |
| 交易性金融资产 |
31611374.99 |
| 股票投资 |
31611374.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1988.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35477170.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45412.83 |
| 应付托管费 |
7568.82 |
| 应付销售服务费 |
1.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209445.42 |
| 负债合计 |
262428.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22765481.01 |
| 所有者权益合计 |
35214741.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
35477170.0 |
