名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银品质农业股票A | 0.902 | 2.26% |
农银品质农业股票C | 0.8958 | 2.25% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银现代农业加混合 | 1.5689 | 2.12% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银日日鑫货币C | 0.4565 | 2.46% |
农银日日鑫货币A | 0.4189 | 2.35% |
农银货币B | 0.4968 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1536853.26 |
1.利息收入 | 990252.7 |
存款利息收入 | 74742.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5283.14 |
股票投资收益 | -108769.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 110306.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3745.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
369719.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
171597.48 |
减:二、费用 | 706680.07 |
1.管理人报酬 | 484449.9 |
2.托管费 | 90834.36 |
3.销售服务费 | 28458.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102937.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
830173.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
830173.19 |