名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证5G通信主题… | 1.0041 | 3.52% |
华夏高端制造混合C | 1.168 | 3.45% |
华夏高端制造混合A | 1.183 | 3.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5216 | 2.22% |
华夏沃利货币C | 0.5162 | 2.20% |
华夏快线货币B | 0.5204 | 2.17% |
华夏天利货币B | 0.4642 | 2.05% |
华夏沃利货币A | 0.4752 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -26020578.21 |
1.利息收入 | 67524.06 |
存款利息收入 | 39458.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28973289.19 |
股票投资收益 | -118053.83 |
基金投资收益 | -31739154.41 |
债券投资收益 | 234033.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2649885.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2788207.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96979.9 |
减:二、费用 | 2325414.54 |
1.管理人报酬 | 1668651.45 |
2.托管费 | 382058.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 61096.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 61096.07 |
6.其他费用 | 213547.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28345992.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28345992.75 |
一、收入: | -6169769.57 |
1.利息收入 | 11824.35 |
存款利息收入 | 11824.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11795309.68 |
股票投资收益 | -118053.83 |
基金投资收益 | -11922611.57 |
债券投资收益 | 96175.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 149180.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5580056.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33659.43 |
减:二、费用 | 1231987.31 |
1.管理人报酬 | 869757.12 |
2.托管费 | 198380.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 58088.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 58088.54 |
6.其他费用 | 105700.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7401756.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7401756.88 |
一、收入: | -48524375.39 |
1.利息收入 | 63895.99 |
存款利息收入 | 63895.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23864653.41 |
股票投资收益 | -928445.63 |
基金投资收益 | -28502557.66 |
债券投资收益 | 125462.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5440887.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24744105.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20487.73 |
减:二、费用 | 2029653.99 |
1.管理人报酬 | 1422908.96 |
2.托管费 | 392832.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6408.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6408.35 |
6.其他费用 | 207504.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50554029.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50554029.38 |