华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3455748.9元 |
| 本期利润 |
-3499726.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1439126.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
35869280.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1312184.83元 |
| 本期利润 |
-1056546.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3042313.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1364元 |
| 期末基金资产净值 |
28928295.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-284478.77元 |
| 本期利润 |
-170319.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1992763.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2016元 |
| 期末基金资产净值 |
13150142.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.93% |
