名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发货币B | 0.5669 | 2.03% |
广发货币D | 0.567 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1793563.56元 |
本期利润 | -8914340.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.129元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.96% |
本期基金份额净值增长率 | -7.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9768751.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1121元 |
期末基金资产净值 | 96942314.05元 |
期末基金份额净值 | 1.1121元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -596480.71元 |
本期利润 | -2720176.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0469元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.86% |
本期基金份额净值增长率 | -0.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13091667.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1733元 |
期末基金资产净值 | 89927201.76元 |
期末基金份额净值 | 1.1907元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 77569.11元 |
本期利润 | -75002.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0161元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.34% |
本期基金份额净值增长率 | -0.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2611874.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1824元 |
期末基金资产净值 | 17206269.45元 |
期末基金份额净值 | 1.2013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.01% |