| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5402 | 2.02% |
| 广发天天红B | 0.5157 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -27527029.88 |
| 1.利息收入 | 62875.73 |
| 存款利息收入 | 47574.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25198682.16 |
| 股票投资收益 | -3937028.7 |
| 基金投资收益 | -21230415.93 |
| 债券投资收益 | -178115.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 146877.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2572836.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181613.31 |
| 减：二、费用 | 1930480.02 |
| 1.管理人报酬 | 1469558.97 |
| 2.托管费 | 295702.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7525.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7525.26 |
| 6.其他费用 | 152985.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29457509.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29457509.9 |
| 一、收入： | 2778356.95 |
| 1.利息收入 | 17429.97 |
| 存款利息收入 | 14908.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8324238.02 |
| 股票投资收益 | -583552.26 |
| 基金投资收益 | -7842870.25 |
| 债券投资收益 | 50539.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51644.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10989634.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95530.46 |
| 减：二、费用 | 1034936.32 |
| 1.管理人报酬 | 807100.57 |
| 2.托管费 | 138725.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7525.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7525.26 |
| 6.其他费用 | 76877.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1743420.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1743420.63 |
| 一、收入： | -25618008.07 |
| 1.利息收入 | 34784.97 |
| 存款利息收入 | 33024.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12339164.93 |
| 股票投资收益 | -587845.24 |
| 基金投资收益 | -20369857.4 |
| 债券投资收益 | 185152.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8433385.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13422741.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109113.59 |
| 减：二、费用 | 1839909.5 |
| 1.管理人报酬 | 1450969.51 |
| 2.托管费 | 229437.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156097.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27457917.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27457917.57 |
