名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信高股息主题股票 | 0.9686 | 2.39% |
建信信息产业股票C | 2.118 | 2.07% |
建信信息产业股票A | 2.138 | 2.05% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5447 | 2.01% |
建信现金增利货币B | 0.5317 | 1.96% |
建信货币B | 0.5257 | 1.93% |
建信天添益货币A | 0.5157 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12994221.42元 |
本期利润 | 12068212.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
本期基金份额净值增长率 | 3.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17855960.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0266元 |
期末基金资产净值 | 691585910.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0315元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2109019.94元 |
本期利润 | 2438739.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3958256.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
期末基金资产净值 | 336725887.72元 |
期末基金份额净值 | 1.0174元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.74% |