名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新稳健混合C | 1.4671 | 0.20% |
红土创新稳健混合A | 1.5162 | 0.20% |
红土创新增强收益债券… | 1.3909 | 0.17% |
红土创新增强收益债券… | 1.3972 | 0.16% |
红土创新稳进混合A | 1.2508 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新优淳货币B | 0.3416 | 1.43% |
红土创新优淳货币A | 0.2762 | 1.19% |
红土创新货币B | 0.1344 | 0.94% |
红土创新货币A | 0.0687 | 0.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8143239.57 |
1.利息收入 | 181115.17 |
存款利息收入 | 138963.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7027943.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7027943.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
880335.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53844.97 |
减:二、费用 | 2116978.64 |
1.管理人报酬 | 629055.51 |
2.托管费 | 209685.15 |
3.销售服务费 | 8388.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1110282.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1110282.04 |
6.其他费用 | 155057.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6026260.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6026260.93 |
一、收入: | 1747386.49 |
1.利息收入 | 137284.65 |
存款利息收入 | 122927.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1378026.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1378026.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
178451.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53624.1 |
减:二、费用 | 409301.77 |
1.管理人报酬 | 133387.88 |
2.托管费 | 44462.64 |
3.销售服务费 | 5378.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 171802.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 171802.03 |
6.其他费用 | 54038.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1338084.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1338084.72 |