红土创新丰睿中短债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
582470.55 |
交易性金融资产 |
307131642.65 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
307131642.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15083736.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11564.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
324098498.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
66013210.3 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10.28 |
应付管理人报酬 |
74122.61 |
应付托管费 |
24707.54 |
应付销售服务费 |
459.65 |
应付税费 |
6360.28 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208298.88 |
负债合计 |
66327169.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
250774421.21 |
所有者权益合计 |
257771328.96 |
负债和所有者权益合计 |
324098498.5 |
资产: |
银行存款 |
408660.2 |
结算备付金 |
119718.96 |
存出保证金 |
78249.58 |
交易性金融资产 |
313765119.06 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
313765119.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
55289615.74 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1290.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
369662653.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
36003360.05 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
65418.44 |
应付托管费 |
21806.15 |
应付销售服务费 |
530.74 |
应付税费 |
1488.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
127436.64 |
负债合计 |
36220040.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
329385200.49 |
所有者权益合计 |
333442613.18 |
负债和所有者权益合计 |
369662653.54 |