| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9733 | 2.63% |
| 融通价值趋势混合A | 0.5878 | 2.62% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9635 | 2.62% |
| 融通价值趋势混合C | 0.5788 | 2.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.4599 | 1.96% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4462 | 1.91% |
| 融通汇财宝货币A | 0.3998 | 1.74% |
| 融通易支付货币B | 0.4482 | 1.68% |
| 融通易支付货币E | 0.3826 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 40613321.59 |
| 1.利息收入 | 4377660.86 |
| 存款利息收入 | 2541277.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33414880.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33414880.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2820779.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.99 |
| 减：二、费用 | 5774160.61 |
| 1.管理人报酬 | 2333541.67 |
| 2.托管费 | 583385.44 |
| 3.销售服务费 | 86941.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2420222.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2420222.72 |
| 6.其他费用 | 234487.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34839160.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34839160.98 |
| 一、收入： | 17835672.26 |
| 1.利息收入 | 3958366.43 |
| 存款利息收入 | 2499297.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9752055.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9752055.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4125248.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.99 |
| 减：二、费用 | 2306632.39 |
| 1.管理人报酬 | 876598.44 |
| 2.托管费 | 219149.6 |
| 3.销售服务费 | 86903.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1018656.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1018656.48 |
| 6.其他费用 | 73476.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15529039.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15529039.87 |
