融通中证中诚信央企信用债指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3681681.16 |
| 存出保证金 |
1946.01 |
| 交易性金融资产 |
1869297016.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1869297016.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1110257923.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3014053605.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250057.86 |
| 应付托管费 |
62514.45 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
97298.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215790.97 |
| 负债合计 |
625661.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2987118840.94 |
| 所有者权益合计 |
3013427944.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
3014053605.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1514642.85 |
| 结算备付金 |
13522336.76 |
| 存出保证金 |
18641.54 |
| 交易性金融资产 |
1539326069.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1539326069.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160099467.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1714481158.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250029951.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
237232.69 |
| 应付托管费 |
59308.16 |
| 应付销售服务费 |
8.7 |
| 应付税费 |
127215.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101641.32 |
| 负债合计 |
250555358.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1449973768.46 |
| 所有者权益合计 |
1463925800.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1714481158.81 |
