| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航瑞智纯债A | 1.0643 | 0.22% |
| 中航瑞智纯债C | 1.0622 | 0.21% |
| 中航瑞苏纯债C | 1.0505 | 0.15% |
| 中航瑞苏纯债A | 1.0256 | 0.15% |
| 中航瑞景3个月定开C | 1.1076 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4914 | 1.84% |
| 中航航行宝A | 0.4527 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 -- |
最近一月 2024-03-30 |
最近一季 2024-01-30 |
最近半年 2023-10-30 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -- | 0.32% | 0.70% | 1.21% | -- | 0.84% | 1.58% |
| 同类排名 [债券型] |
-- | 1864 | 2658 | 2755 | -- | 2787 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 1.0158 | 1.0158 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0171 | 1.0171 | -- |
| 2024-04-19 | 1.0176 | 1.0176 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0155 | 1.0155 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0127 | 1.0127 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0126 | 1.0126 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0128 | 1.0128 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0123 | 1.0123 | -- |
| 2024-03-08 | 1.0127 | 1.0127 | -- |
| 2024-03-01 | 1.0120 | 1.0120 | -- |
| 2024-02-23 | 1.0111 | 1.0111 | -- |
| 2024-02-08 | 1.0097 | 1.0097 | -- |
