名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
汇添富熙和混合A | 1.3111 | 0.39% |
汇添富熙和混合C | 1.302 | 0.39% |
汇添富添福吉祥混合 | 1.286 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5575 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8789108.32 |
1.利息收入 | 202936.59 |
存款利息收入 | 182972.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8356743.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8356743.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
114141.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115287.44 |
减:二、费用 | 2693208.81 |
1.管理人报酬 | 366145.24 |
2.托管费 | 91536.36 |
3.销售服务费 | 81712.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1964399.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1964399.71 |
6.其他费用 | 174083.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6095899.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6095899.51 |
一、收入: | 4695938.68 |
1.利息收入 | 123892.68 |
存款利息收入 | 123892.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3622174.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3622174.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
949871.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1328633.48 |
1.管理人报酬 | 159299.54 |
2.托管费 | 39824.92 |
3.销售服务费 | 33653.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1027019.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1027019.08 |
6.其他费用 | 61476.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3367305.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3367305.2 |