名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
汇添富熙和混合A | 1.3111 | 0.39% |
汇添富熙和混合C | 1.302 | 0.39% |
汇添富添福吉祥混合 | 1.286 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5575 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3244826.85 |
存出保证金 | 6846.28 |
交易性金融资产 | 133629998.59 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 133629998.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 996857.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 691166.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 138743120.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 29143951.53 |
应付证券清算款 | 666988.88 |
应付赎回款 | 141189.84 |
应付管理人报酬 | 19629.14 |
应付托管费 | 4907.26 |
应付销售服务费 | 3741.52 |
应付税费 | 6294.59 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 133155.1 |
负债合计 | 30119857.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 105574503.18 |
所有者权益合计 | 108623262.4 |
负债和所有者权益合计 | 138743120.26 |
资产: | |
银行存款 | 372553.43 |
结算备付金 | 5919502.63 |
存出保证金 | 6564.07 |
交易性金融资产 | 410351725.24 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 410351725.24 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 17189955.39 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 433840300.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 161991640.63 |
应付证券清算款 | 17038272.6 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 41828.4 |
应付托管费 | 10457.11 |
应付销售服务费 | 8834.93 |
应付税费 | 22544.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 56988.08 |
负债合计 | 179170566.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 251302429.19 |
所有者权益合计 | 254669734.39 |
负债和所有者权益合计 | 433840300.76 |