| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5036 | 1.88% |
| 融通现金宝货币B | 0.4805 | 1.87% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.85% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4912 | 1.80% |
| 融通易支付货币A | 0.4381 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10894562.56元 |
| 本期利润 | -14178933.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11651957.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0298元 |
| 期末基金资产净值 | 379204773.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -706456.93元 |
| 本期利润 | -4655302.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4453351.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 464704841.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.95% |
