鹏扬裕利三年封闭式债券(017817)收益分配_基金档案

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鹏扬裕利三年封闭式债券（017817）

基金类型：封闭式、创新封闭式、债券型成立日期：2023-04-13 基金规模：--亿份基金经理：焦翠

基金全称：鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金基金管理人：鹏扬基金管理有限公司

基金净值[2024-04-30]

1.0234

日增长率：0.0200%↑

基金市价：

折价率：

购买状态：申购- | 赎回- | 定投-

原申购费率：% 服务保障：

众禄费率： % 无折扣

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基本资料

基本数据

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操作

鹏扬裕利三年封闭式债券收益分配

（单位：元）

一、收入：	96465658.75
1.利息收入	54680841.41
存款利息收入	5077452.6
债券利息收入	49490532.93
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	34237164.78
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	34237164.78
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	7547652.56
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	28679739.46
1.管理人报酬	6080974.54
2.托管费	1013495.69
3.销售服务费	--
4.交易费用	--
5.利息支出	19489800.87
其中：卖出回购金融资产支出	19489800.87
6.其他费用	178400.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	67785919.29
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	67785919.29
一、收入：	24312806.64
1.利息收入	14903009.82
存款利息收入	4954338.04
债券利息收入	9835815.9
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	9150846.51
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	9150846.51
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	258950.31
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	7603246.6
1.管理人报酬	1796550.67
2.托管费	299425.1
3.销售服务费	--
4.交易费用	--
5.利息支出	3954434.83
其中：卖出回购金融资产支出	3954434.83
6.其他费用	43955.07
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	16709560.04
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	16709560.04