易方达港股通优质增长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1092440.06 |
存出保证金 |
79421.82 |
交易性金融资产 |
394807325.8 |
股票投资 |
394807325.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
82124.72 |
应收申购款 |
33549.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
457610577.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
28059486.59 |
应付赎回款 |
1053604.99 |
应付管理人报酬 |
437626.86 |
应付托管费 |
72937.8 |
应付销售服务费 |
19975.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
905442.23 |
负债合计 |
30549074.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
492677497.26 |
所有者权益合计 |
427061503.0 |
负债和所有者权益合计 |
457610577.25 |
资产: |
银行存款 |
82407538.21 |
结算备付金 |
36775928.9 |
存出保证金 |
203474.81 |
交易性金融资产 |
259027696.71 |
股票投资 |
259027696.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
207739077.05 |
应收证券清算款 |
16946760.43 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1388401.44 |
应收申购款 |
252855.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
604741732.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3646280.75 |
应付赎回款 |
2224571.48 |
应付管理人报酬 |
768129.08 |
应付托管费 |
128021.52 |
应付销售服务费 |
32575.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
572484.25 |
负债合计 |
7372062.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
600091362.28 |
所有者权益合计 |
597369670.25 |
负债和所有者权益合计 |
604741732.74 |