财通证券资产管理有限公司关于财通资管鑫逸回报混合型证券 投资基金增加 E 类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的需求，财通证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）协商一致并报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)备案，将对本公司管理的财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 E 类基金份额，自 2023 年
3 月 7 日起接受投资者对 E 类基金份额的申购与赎回，同时对本基金的基金合同、
托管协议作相应修改。

现将具体事项公告如下：

一、新增 E 类基金份额

本基金在现有份额（A 类基金份额、C 类基金份额）的基础上增加 E 类基金
份额。本基金各类基金份额分别设置代码（基金代码：A 类 004888、C 类 004889、E 类 018041）。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

本基金 E 类基金份额不收取申购费，将按前一日 E 类基金份额的基金资产净
值的 0.40%的年费率计提销售服务费，对持续持有期少于 7 日的 E 类基金份额持
有人按照 1.50%收取赎回费，对持续持有期不少于 7 日但少于 30 日的 E 类基金
份额持有人按照 0.50%收取赎回费，赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 30 日（含）的 E 类基金份额持有人不收取赎回费。

本基金新增 E 类基金份额将设置与 C 类基金份额不同代销渠道进行销售。
本次调整后，各类基金份额的金额限制与销售服务费率如下表：

类别 首次申购最低金 追 加 申 购 单 每笔赎回最 基金账户最低保留 销售

额 笔最低金额 低份额 基金份额余额 服务费

A 类 1 元（直销柜台为

1 元 1 份 1 份 0

50 万元）

C 类 1 元（直销柜台为

1 元 1 份 1 份 0.20%/年
50 万元）

1 元（直销柜台为

E 类 1 元 1 份 1 份 0.40%/年
50 万元）

各类基金份额的赎回费率如下表：

A 类基金份额 C 类基金份额 E 类基金份额

持有期限（Y）

赎回费率 赎回费率 赎回费率

Y<7 日 1.50% 1.50% 1.50%

7 日≤Y<30 日 0.75% 0.50% 0.50%

30 日≤Y<6 个月 0.50%

0 0

Y≥6 个月 0

二、本基金 E 类基金份额适用的销售机构

1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。

名称：财通证券资产管理有限公司

住所：浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室

杭州办公地址：浙江省杭州市上城区四宜路 22 号四宜大院 B 幢

上海办公地址：上海市浦东新区栖霞路 26 号富汇大厦 B 座 8-9 层

法定代表人：马晓立

成立时间：2014 年 12 月 15 日

杭州直销柜台联系人：何倩男、孙慧

电话：（0571）89720021

传真：（0571）85104360

上海直销柜台联系人：朱智亮、何倩男、孙慧

电话：（021）20568211、（021）20568225

传真：（021）68753502

客户服务电话：95336

网址：www.ctzg.com

2、非直销销售机构

如有其他销售机构新增办理本基金 E 类基金份额的申购、赎回等业务，请以
本公司官网公示为准。

三、基金合同的修订内容

为确保增加 E 类基金份额符合法律、法规的规定，本公司对本基金基金合同和托管协议的相关内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人农业银行协商一致，并已报中国证监会备案。基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。

四、重要提示

1、本次修改遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定执行，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会表决。
2、本基金管理人将在规定媒介上公布经修改后的基金合同和托管协议。本基金管理人将在更新基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应修订。

3、投资者可登录本基金管理人网站（www.ctzg.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话 95336 进行咨询、查询。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司
二〇二三年三月七日
附件：
一、《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》修改前后条款对照表

章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款

第二部分 43、基金份额分类：本基金根据销售服 43、基金份额分类：本基金根据申购费
释义 务费等收取方式的不同，将基金份额分 用、销售服务费等收取方式的不同，将
为不同的类别。不从本类别基金资产中 基金份额分为不同的类别。各类基金份
计提销售服务费的基金份额，称为A 类 额分设不同的基金代码，并分别公布基
基金份额；从本类别基金资产中计提销 金份额净值

售服务费的基金份额，称为 C 类基金 44、A 类基金份额：指在投资人申购基
份额。两类基金份额分设不同的基金代 金时收取申购费，在赎回时根据持有期
码，并分别公布基金份额净值 限收取赎回费，而不计提销售服务费的
基金份额类别

45、C 类基金份额：指在投资人申购基
金时收取申购费，在赎回时根据持有期
限收取赎回费，且从本类别基金资产中
计提销售服务费的基金份额类别

46、E 类基金份额：指在投资人申购基
金时不收取申购费，在赎回时根据持有
期限收取赎回费，且从本类别基金资产
中计提销售服务费的基金份额类别

第三部分 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别

基金的基 本基金根据销售服务费等收取方式的 本基金根据申购费用、销售服务费等收
本情况 不同，将基金份额分为不同的类别。 取方式的不同，将基金份额分为不同的
不从本类别基金资产中计提销售服务 类别。

费的基金份额，称为 A 类基金份额； 在投资人申购基金时收取申购费，在赎
从本类别基金资产中计提销售服务费 回时根据持有期限收取赎回费，而不计
的基金份额，称为 C 类基金份额。 提销售服务费的，称为 A 类基金份额；
本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置 在投资人申购基金时收取申购费，在赎
代码。由于基金费用的不同，本基金 A 回时根据持有期限收取赎回费，且从本
类基金份额和 C 类基金份额将分别计 类别基金资产中计提销售服务费的，称
算并公告基金份额净值。 为 C 类基金份额；在投资人申购基金时
… 不收取申购费，在赎回时根据持有期限
收取赎回费，且从本类别基金资产中计


提销售服务费的,称为 E 类基金份额。
本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别
设置代码。由于基金费用的不同，本基
金各类基金份额将分别计算并公告基
金份额净值。

…

第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途基金份额 1、申购、赎回价格以申请当日收市后 1、申购、赎回价格以申请当日收市后的申购与 计算的基金份额净值为基准进行计算。 计算的基金份额净值为基准进行计算。
赎回 本基金份额净值的计算，保留到小数点 本基金份额净值的计算，保留到小数点
后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由 后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由
此产生的收益或损失由基金财产承担。 此产生的收益或损失由基金财产承担。
T 日的基金份额净值在当天收市后计 T 日的基金份额净值在当天收市后计
算，并在 T+1 日（包括该日）内公告。 算，并在 T+1 日（包括该日）内公告。
遇特殊情况，经中国证监会同意，可以 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以
适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金 适当延迟计算或公告。本基金各类基金
份额和 C 类基金份额将分别计算基金 份额将分别计算基金份额净值。

份额净值。

4、各类基金份额的申购费用由投资人
4、各类基金份额的申购费用由投资人 承担，不列入基金财产。本基金 E 类基
承担，不列入基金财产。 金份额不收取申购费用。

第十五部 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

分 基 金 3、C 类基金份额的销售服务费； 3、C 类、E 类基金份额的销售服务费；
费用与税

收 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式 付方式

3、C 类基金份额的销售服务费 3、C 类、E 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务 本基金 A 类基金份额不收取销售服务
费；C 类基金份额的销售服务费按前一 费；C 类基金份额的销售服务费按前一
日 C 类基金份额的基金资产净值的

日 C 类基金份额的基金资产净值的

0.20%的年费率计提。C 类基金份额的

销售服务费计提的计算公式如下： 0.20%的年费率计提；E 类基金份额的
H＝E×0.20%÷当年天数 销售服务费按前一日 E 类基金份额的
H 为每日 C 类基金份额应计提的基金销 基金资产净值的 0.40%的年费率计提。


售服务费 各类基金份额的销售服务费计提的计
E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净 算公式如下：

值 H＝E×该类基金份额的销售服务费年
基金销售服务费每日计提，逐日累计至

费率÷当年天数

每月月末，按月支付。由基金管理人向

基金托管人发送基金销售服务费划付 H为每日该类基金份额应计提的基金销
指令，经基金托管人复核后于次月首日 售服务费

起 3 个工作日内从基金财产中一次性 E为前一日该类基金份额的基金资产净
支付给登记机构，由登记机构代付给销 值

售机构。 基金销售服务费每日计提，逐日累计至
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致

每月月末，按月支付。由基金管理人向
使无法按时支付的，支付日期顺延至最

近可支付日支付。 基金托管人发送基金销售服务费划付
指令，经基金托管人复核后于次月首日
起 3 个工作日内从基金财产中一次性
支付给登记机构，由登记机构代付给销
售机构。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致
使无法按时支付的，支付日期顺延至最
近可支付日支付。

二、《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金托管协议》修改前后条款对照表

章节 《托管协议》修改前条款 《托管协议》修改后条款

十一、基金 （三）C 类基金份额的销售服务费的计 （三）C 类、E 类基金份额的销售服务
费用 提比例和计提方法 费的计提比例和计提方法

本基金 A 类基金份额不收取销售服 本基金 A 类基金份额不收取销售服
务费；C 类基金份额的销售服务费按 务费；C 类基金份额的销售服务费按
前一日 C 类基金份额的基金资产净值 前一日 C 类基金份额的基金资产净值
的 0.20%的年费率计提。各类基金份 的 0.20%的年费率计提；E 类基金份额
额的销售服务费计提的计算公式如 的销售服务费按前一日 E 类基金份额
下： 的基金资产净值的 0.40%的年费率计
H＝E×0.20%÷当年天数 提。各类基金份额的销售服务费计提
H 为每日 C 类基金份额应计提的基金 的计算公式如下：


销售服务费 H＝E×该类基金份额的销售服务费年
E 为前一日 C 类基金份额的基金资产 费率÷当年天数

净值 H 为每日该类基金份额应计提的基金
销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产
净值
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