| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管博宏积极6个… | 0.9079 | 1.25% |
| 财通资管博宏积极6个… | 0.9044 | 1.24% |
| 财通资管康恒平衡养老… | 0.9932 | 0.88% |
| 财通资管品质消费混合… | 1.1903 | 0.52% |
| 财通资管品质消费混合… | 1.1856 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.484 | 1.81% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4193 | 1.56% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2933 | 1.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 702483.94 |
| 1.利息收入 | 181580.1 |
| 存款利息收入 | 81277.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-200617.19 |
| 股票投资收益 | -1611641.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1312251.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98773.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
621829.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99691.27 |
| 减：二、费用 | 695743.0 |
| 1.管理人报酬 | 390601.95 |
| 2.托管费 | 90138.87 |
| 3.销售服务费 | 58193.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5988.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5988.82 |
| 6.其他费用 | 150355.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6740.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6740.94 |
| 一、收入： | 3882688.26 |
| 1.利息收入 | 99253.89 |
| 存款利息收入 | 40501.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2028844.03 |
| 股票投资收益 | 43948.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1901107.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83788.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1671369.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83220.59 |
| 减：二、费用 | 363223.37 |
| 1.管理人报酬 | 204915.89 |
| 2.托管费 | 47288.25 |
| 3.销售服务费 | 30003.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2550.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2550.68 |
| 6.其他费用 | 78229.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3519464.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3519464.89 |
