| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛新兴成长混合 | 1.566 | 2.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4472 | 1.67% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3816 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1481902.26 |
| 存出保证金 | 107692.85 |
| 交易性金融资产 | 159005149.68 |
| 股票投资 | 159005149.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 127184.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 235679.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175299841.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 387444.61 |
| 应付管理人报酬 | 176808.63 |
| 应付托管费 | 29468.14 |
| 应付销售服务费 | 1955.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297972.22 |
| 负债合计 | 893649.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117253168.06 |
| 所有者权益合计 | 174406192.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 175299841.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25358607.25 |
| 结算备付金 | 5682068.53 |
| 存出保证金 | 150574.32 |
| 交易性金融资产 | 190012103.68 |
| 股票投资 | 190012103.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1350960.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2318789.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224873104.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 939016.36 |
| 应付管理人报酬 | 259079.85 |
| 应付托管费 | 43179.99 |
| 应付销售服务费 | 1681.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 818615.78 |
| 负债合计 | 2061573.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125796397.6 |
| 所有者权益合计 | 222811530.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 224873104.03 |
