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基金买卖网 > 基金净值 > 长盛航天海工混合C (018075)
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长盛航天海工混合C018075
基金类型:混合型     成立日期:2023-03-16     基金规模:0.04亿份     基金经理: 王柄方 
基金全称:长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:长盛基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.86%
  • 近一月增长率
    4.96%
  • 近一季增长率
    6.92%
  • 近半年增长率
    -17.86%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

长盛航天海工混合C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 1481902.26
存出保证金 107692.85
交易性金融资产 159005149.68
股票投资 159005149.68
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 127184.14
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 235679.46
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 175299841.48
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 387444.61
应付管理人报酬 176808.63
应付托管费 29468.14
应付销售服务费 1955.61
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 297972.22
负债合计 893649.21
所有者权益:
实收基金 117253168.06
所有者权益合计 174406192.27
负债和所有者权益合计 175299841.48
资产:
银行存款 25358607.25
结算备付金 5682068.53
存出保证金 150574.32
交易性金融资产 190012103.68
股票投资 190012103.68
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1350960.26
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 2318789.99
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 224873104.03
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 939016.36
应付管理人报酬 259079.85
应付托管费 43179.99
应付销售服务费 1681.39
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 818615.78
负债合计 2061573.37
所有者权益:
实收基金 125796397.6
所有者权益合计 222811530.66
负债和所有者权益合计 224873104.03
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